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2024-09-18 09:33:29
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試點基金管理企業募集境內合格有限合伙人資金，可在購匯后或直接以人民幣形式通過托管資金專用賬戶進行境外投資。試點基金管理企業發生增資、減資或股東/合伙人變更等重大事項時，須獲得試點相關單位批準。試點基金管理企業對外投資額度發生調整時，在獲得試點相關單位書面意見后，應到外匯管理部門辦理外匯變更登記手續。試點基金管理企業發起成立的所有試點基金清盤后，試點基金管理企業應到外匯管理部門申請辦理注銷登記。
境內托管人應在辦理資金匯出前審核試點基金的投資范圍。如投資行為不需履行境外投資備案或核準手續的，按照試點相關單位出具的書面意見，在試點基金額度限額內，履行托管協議約定進行跨境資金匯劃；如投資行為需履行境外投資備案或核準手續的，還應審核境外投資主管部門出具的項目核準文件或備案通知書等相關書面材料，按單筆項目投資規模進行跨境資金匯劃。
境內托管人應加強內控管理，對于保管的境外投資資金分賬管理、獨立核算，保證與托管人的自有資金及其他托管資金完全隔離。并應保證托管賬戶內資金安全，依法監督試點基金管理企業的投資運作，執行試點基金管理企業的指令，及時辦理清算、交割事宜。境內托管人應按季度編制《海南省合格境內有限合伙人(QDLP)境外投資業務情況表》，并于每季度結束后10個工作日內報送外匯管理部門，并抄送省金融監管部門。
基金份額的申購、贖回價格依據申購、贖回日基金份額凈值加、減有關費用計算，并由試點基金管理企業或行政管理人審核后出具。試點基金收到的投資本金和收益，須得到試點基金管理企業或行政管理人審核確定。
試點基金管理企業可自行管理或委托符合條件的境內企業作為行政事務管理人，負責試點基金的后臺行政管理。被委托的行政事務管理人應具備下列條件：(一)具備從事基金服務業務的相關資質；(二)配備專門從事基金行政管理業務的部門或團隊，并有足夠熟悉境外基金行政管理業務的專職人員；(三)有完善的內部稽核監控制度和風險。
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