財務外包代理記賬具體流程,財務外包代理記賬具體流程是什么
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2024-08-29 15:12:05
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內容摘要:財務外包代理記賬具體流程財務外包代理記賬是現代企業財務管理中常見的一種方式,它可以幫助企業減輕財務管理的壓力,提高財務工作的效率。...
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財務外包代理記賬具體流程
財務外包代理記賬是現代企業財務管理中常見的一種方式,它可以幫助企業減輕財務管理的壓力,提高財務工作的效率。以下是詳細的財務外包代理記賬的具體流程:
一、協議簽訂前
1. 與潛在客戶溝通在正式簽訂協議之前,代理記賬公司需要與潛在客戶進行溝通,了解客戶的合作意向。這一步驟是建立合作關系的基礎,通過溝通可以明確雙方的需求和期望。
2. 深入了解客戶公司為了提供更周到的服務,代理記賬公司需要深入了解客戶公司的以下
- 公司成立的時間- 所屬行業- 目前營業收入狀況- 主要流轉稅是增值稅還營業稅,以及是否為一般納稅人或小規模納稅人- 企業所得稅的征收方式(查賬征收還是核定征收)- 公司的性質(外資、中外合資、內資等)- 目前公司的員工人數。
3. 報價在了解了客戶公司的情況后,代理記賬公司會根據自身的服務定價政策,初步向客戶提供報價。這個報價通常是基于客戶的業務量和復雜程度來確定的。
4. 登記客戶意向表為了更好地管理客戶信息和需求,代理記賬公司會登記客戶意向表。這有助于后續的服務安排和協議簽訂。
5. 進一步溝通計劃在與客戶達成初步合作意向后,代理記賬公司會安排上門進一步溝通計劃,以確保雙方對合作的具體細節有充分的理解和共識。
二、簽訂協議
1. 達成合作意向在進一步溝通后,如果雙方達成一致意見,代理記賬公司會將服務開始日期、服務期限、服務內容、服務價格等初步協議轉交客戶。
2. 簽訂服務協議如果客戶對初步協議滿意,則簽訂服務協議;如果不滿意,則需要修改服務條款,直到客戶滿意后簽訂最終協議。
三、執行協議
1. 確定服務前的準備工作
在正式開始服務之前,財務顧問需要與客戶相關人員初步確定第一次服務前的工作準備。這包括:
- 確定客戶專職或兼職出納人員- 指導出納建立內部管理用現金與銀行存款日記賬- 指導客戶日常資金暫支單和費用報銷單等單據的填制和辦理工作- 要求客戶提供營業執照與稅務登記證復印件,稅務局批準的稅種及稅率表復印件- 要求客戶提供客戶單位所屬稅務局地址、- 客戶出納人員每月25日將相關資料快遞給指定的財務顧問。
2. 做賬在每月25日至30日期間,財務顧問會整理發票并及時做賬。在這個過程中,如果遇到不確定的問題,例如發票等資料短缺或內容不清楚,財務顧問會及時與客戶方溝通。
3. 報稅每月1號至10號,財務顧問會填制稅務報表資料并指導客戶出納劃轉稅款。如果是網上申報的,會進行網上申報。
4. 提供財務報表財務顧問會將稅單、財務報表、納稅申報表、記賬憑證等資料快遞給客戶公司,并就稅務局提出的問題及最新財稅政策及時反饋給客戶。
四、后續服務
1. 接受委托簽訂合同在接受客戶委托后,代理記賬公司會與客戶簽訂財務外包代理記賬合同,確定服務項目及費用。
2. 接票每月20號至30號,客戶將當月做賬送到代理記賬公司,或由代理記賬公司安排外勤會計到客戶指定地點收取當月做賬,并進行初步整理。
3. 做賬每月25號至30號,記賬會計對客戶進一步整理,進行會計核算、賬務處理,稅款計算。審核會計會對記賬會計做賬結果進行審核,包括完整性、合法性的審核、賬務處理正確性的審核、稅款計算合法性的審核、往來賬的核對等。
4. 報稅每月1號至10號,外勤會計將審核會計填制的稅收繳款書交到客戶開戶銀行,劃轉稅款。外勤會計到國、地稅稅務所上門申報,或通過網上申報系統進行申報。
5. 回訪每月10號至20號,代理記賬公司會返回稅單、財務報表、納稅申報表,與出納對賬,安排下月工作。同時,會及時反饋給客戶稅務新的各項政策、通知。
五、注意事項
1. 選擇正規的代理記賬機構根據最新的代賬管理辦法,代理記賬必須是依法設立的企業,個人代賬將不再受法律保護。因此,企業在選擇代理記賬服務時,應選擇正規的、有資質的代理記賬機構。
2. 保持良好的溝通在代理記賬過程中,企業應與代理記賬公司保持良好的溝通,及時解決在做賬和報稅過程中遇到的問題,確保財務工作的順利進行。
3. 關注政策變化財務外包代理記賬行業正在逐步規范化,企業應關注相關政策的變化,以便及時調整自己的財務管理策略。
財務外包代理記賬的流程包括協議簽訂前的溝通和準備、簽訂服務協議、執行協議中的做賬和報稅、后續服務中的回訪和政策反饋等多個環節。企業在選擇代理記賬服務時,應選擇正規的、有資質的代理記賬機構,并保持良好的溝通,以確保財務工作的順利進行。
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