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2024-09-25 09:07:16
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各類資質· 許可證· 備案辦理
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企業債甲級資質是企業在發行企業債過程中所具備的一種較高等級的資質認定。它通常反映了企業在組織機構、財務狀況、信用評級、項目運作等方面具有較強的實力和良好的表現，從而能夠更順利地發行企業債并獲得市場的認可。
企業債甲級資質的評定標準通常涵蓋多個方面，包括但不限于以下幾點：
主體信用評級：企業通常需要具備較高的主體信用評級，如 AA 及以上。
財務指標：如近三年平均可分配利潤足以支付企業債券一年的利息，具有合理的資產負債結構和正常的現金流量。
組織機構：具備健全且運行良好的組織機構。
合規經營：近三年無重大違法違規行為，已發行債券或其他債務未違約或延遲支付本息。
募集資金投向：資金投向符合國家宏觀調控政策和產業政策的項目建設。
要獲得企業債甲級資質，企業一般需要滿足以下條件：
主體資質要求：
境內非金融類企業法人，健全且運行良好的組織機構。
成立時間滿 3 年。
前次債券已募足，未擅自改變前次債券募集資金用途。
財務指標要求：
資產負債率符合相關規定，如參考發改辦財金1327 號文規定，不符合的須提供擔保措施。
政府類應收款占凈資產比例符合要求，主體 AA-原則上不超過 40%，AA 及以上不超過 60%。
補貼收入比例合理，補貼與營業收入比例不超過 3:7，但軌道交通建設平臺不作此要求。
近 3 年連續盈利，近 3 年平均可分配利潤足以支付企業債券 1 年的利息。
募投項目要求：
資金投向符合國家政策的項目建設。
項目類型不得是公益性項目，收入需來自市場化銷售或運營收入。
項目法人原則上應為發行人自身或其控股子公司。
擁有企業債甲級資質具有諸多優勢：
提高融資效率：能夠更快速地通過審核，獲得資金支持，滿足企業的資金需求。
降低融資成本：由于資質良好，通常可以獲得較低的債券利率，減少融資成本。
增強市場信任：向投資者傳遞企業實力和信用良好的信號，吸引更多投資者參與。
拓寬融資渠道：在銀行間市場和交易所市場都能更順利地發行債券。
申請企業債甲級資質通常需要以下步驟：
準備材料：包括發行人的債券注冊發行申請、有權機構的決議文件、營業執照、公司章程、債券募集說明書、主承銷商盡職調查報告、法律意見書、信用等級證明文件、財務報告等。
提交申請：將準備好的材料提交給相關受理機構，如中央國債登記結算有限責任公司。
審核過程：受理機構和審核機構會對申請材料進行審核，可能會提出反饋意見，企業需要根據反饋意見進行補充和修改。
獲得資質：如果審核通過，企業將獲得企業債甲級資質。
補充信息
企業債的發行方式：以公開發行為主，但也有少量的非公開方式發行。
企業債的發行主體：一般為非上市公司或子公司，大都是國企、央企（地方區域類平臺公司），一般要求企業成立時間滿 3 年。
企業債的資金用途：未做嚴格限定，符合國家企業相關經營規定即可，但須在注冊文件中明確。
企業債的交易市場：交易所市場、銀行間市場。
企業債的監管機構：證監會/發改委。
企業債的財務指標：對于企業債而言，如果企業近 3 年平均可分配利潤達到債券一年利息 倍以上可以同時在銀行間市場和交易所市場上市，如果只是 1 倍，只能在銀行間市場上市。
企業債的增信措施要求：評級為 AA 及以下的城投類企業，資產負債率超過 65%需要增加有效擔保；評級為 AA 及以下的產業類企業，資產負債率超過 75%需要增加有效擔保，以此類推。
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